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在今日錯綜復雜、瞬息萬變的金融市場上，風險往往難以掌握。在金融市場困境或有危機發生時，有效管理風險往往成為企業的重要關鍵。而這一攸關企業組織及其投資人命運的重要決策，需要眾多的金融風險管理專業人士的參與，故如何把控制風險的理念應用到實際成為人們關注的焦點。
    在國內風險管理正日益受到金融監管以及各家金融的重視，金融控股企業、證券公司、投資銀行與商業銀行、資產管理公司、期貨公司、保險公司及各大型企業集團的財會與稽核部門對金融風險管理專業人才的需求隨之急劇增加。
    企業求賢若渴，但人才供給明顯不足，訓練有素、具有能上手的金融風險管理人才更屬鳳毛麟角。金程 Excel建模與風險管理 課程，會幫助大家掌握前沿的模型實際應用，他涵蓋眾多領域，包括數量分析、市場風險、信用風險、操作風險、基金投資風險等模型的Excel實際操作。對金融風險管理感興趣的或正在從事相關工作的朋友，可以參加Excel建模課程，不僅自己的風險知識水平及實際操作，而且為職場發展和事業開拓增加一個重磅籌碼。

培訓對象：
總經理、決策人員、經營控制總監、金融風控人員，金融單位稽核、資產管理者、基金經理人、金融交易員（經紀人）、投資銀行從業者、商業銀行從業者、風險科技從業者、風險顧問業從業者、企業財會與稽核部門、CFO 、 MIS 、 CIO

培訓收益：
讓您掌握前沿的風險控制手段
利用Excel建模工具度量金融風險
風險管理;
VaR（在險價值）
風險因素映射技術
風險貢獻度的計量
風險資本與經濟資本的計算
各種實際案例的剖析，讓您親身體會Excel實際應用的魅力

課程設置：
靈活的授課方式、專業的培訓講師、互動的學員交流平臺、完善的學員服務，我們力求做到。

課程內容概要：

部分 風險管理的數量工具
I.1 矩陣的應用
I.3 基本統計的應用
I.2 基礎概率的應用
I.4 回歸分析
I.5 時間序列分析
I.6 蒙特卡羅模擬技術

第二部分 風險的確認與度量
2.1市場風險度量
2.1.1衍生品的風險度量
2.1.2固定收益證券風險度量
2.1.3外匯風險管理
2.1.4資產負債管理
2.2 信用風險度量
2.2.1違約率的估計
2.2.2交易對手風險計量
2.2.3信用風險組合計量
2.3操作風險度量
2.3.1損失分布法LDA
2.3.2操作風險的VaR計算

第三部分 風險管理
3.1在險值的應用（VaR）
3.2風險因素映射技術
3.3風險貢獻度的計量
3.4資本金的分配
3.5風險資本與經濟資本的計算

第四部分 案例
案例1：金融危機的模擬
案例2：全公司的壓力
案例3：基金的業績度量

 

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